鑫元合利定期开放债券最新净值涨幅达0.16%，基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月15日鑫元合利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元合利定期开放债券截至4月15日，累计净值1.1784，最新公布单位净值1.0366，净值增长率涨0.16%，最新估值1.035。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利667.01万元，基金本期净收益盈利654.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.18亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。