证券代码：601677       证券简称：明泰铝业      公告编号：临 2023-044

转债代码: 113025      转债简称：明泰转债

(资料图片仅供参考)

               河南明泰铝业股份有限公司

  关于利润分配调整“明泰转债”转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    调整前转股价格：7.66 元/股

    调整后转股价格：7.49 元/股

    明泰转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 7 日

   一、转股价格调整依据

   河南明泰铝业股份有限公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会

并审议通过了 2022 年年度利润分配方案：拟以未来实施本次分配方案时股权登

记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），

剩余未分配利润转入下一年。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应

分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

   根据《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

                                  （以

下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“明泰转债”发行之后，当公司发

生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因

可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“明泰

转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

   二、转股价格调整公式与调整结果

   （一）转股价格调整公式

   根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司因派送股票

股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的

可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点

后两位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送现金股利：P1=P0-D；

   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转

股价。

   （二）调整后的转股价格

   根据 2022 年年度股东大会决议通过的分配方案，公司按照本次利润分配方

案时股权登记日股份数为基数进行分配，每股现金红利 0.166 元/股，P0 调整前

的转股价 7.66 元/股，D 每股派送现金股利 0.166 元，因此计算调整后的转股价

P1=P0-D=7.66-0.166=7.49 元/股。

   （三）停止、恢复转股时间

   调整后的转股价格自 2023 年 6 月 7 日起生效。“明泰转债”自 2023 年 5

月 30 日停止转股，2023 年 6 月 7 日恢复转股。

   特此公告。

                                 河南明泰铝业股份有限公司

                                     董   事   会

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